Der Anteilswert ergibt sich aus der Teilung des gesamten Fondsvermögens durch die Zahl der insgesamt ausgegebenen Anteile zu einem bestimmten Stichtag. Der Anteilswert von Publikumsfonds (= Investmentfonds, die grundsätzlich jedem Anleger offenstehen) wird börsentäglich von der Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft (KAG) bestimmt. Der Anteilswert ist in der Regel identisch mit dem Rücknahmepreis, zu dem die KAG Fondsanteile zurücknimmt.
Was ist ein Anteilswert?
