Der Nettoinventarwert eines Investmentfonds wird auch Net Asset Value (NAV) genannt und ergibt sich aus der Summe aller bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten. Üblicherweise wird der NAV täglich von der Depotbank berechnet und auf die Fondsanteile umgelegt.
Was ist der NAV?
